远期结售汇

一、产品简介
远期结售汇,是指客户与本行签订合约,约定未来某一时期或时间段内办理结售汇的外汇币种、金额和汇率,到期按照合约约定的要素办理结售汇的交易。

二、适用客户
未来有结售汇需求且希望规避汇率风险的企业,如进出口公司、有外汇负债的企业等。

三、申请资料
1.业务总协议;2. 远期结售汇交易申请书。

四、业务流程
双方签署业务总协议等相关文件。
单笔业务办理流程:
1.客户向本行提交远期结售汇单笔业务申请书,及相关贸易背景真实性材料;
2.本行受理申请,发起业务流程。