区间结售汇

一、产品简介
区间结售汇(又称“风险逆转期权组合”),包括区间售汇(又称“外汇看涨风险逆转期权组合”)和区间结汇(又称“外汇看跌风险逆转期权组合”),前者可提前锁定未来购汇的汇率区间,后者可提前锁定未来结汇的汇率区间。

二、适用客户
预期人民币汇率出现较大波动,希望将购汇成本或结汇收益提前锁定的结售汇客户。

三、申请资料
1.业务总协议;2.期权交易申请书。

四、业务流程
双方签署业务总协议等相关文件。
单笔业务办理流程:
1.客户向本行提交单笔期权业务申请书,及相关贸易背景真实性材料;
2.本行受理申请,发起业务流程。