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远期结售汇

一、产品简介:
远期结售汇业务是指我行与客户签订远期结售汇合约,在将来某个日期按照事先约定的汇率、币种、金额为客户办理人民币与可兑换货币间的兑换。我行经营的远期结售汇业务交易币种为英镑、港币、美元、日元、欧元等五种可兑换货币。
二、适用对象:
在中华人民共和国境内设立的企事业单位(包括外商投资企业)、国家机关、社会团体、部队等境内机构及境内居民个人,其中居民个人限于办理符合规定的境外投资项下人民币购汇或理财项下的远期结汇业务。
三、业务流程:
1、客户填写远期结售汇业务风险揭示书并与我行签订远期结售汇业务总协议;
2、客户填写结售汇业务申请书;
3、客户交存一定比例的远期结售汇保证金;
4、客户根据国家外汇管理局相关规定提交结售汇用途证明材料;
5、我行按照国家外汇管理局相关规定审核客户提交资料;
6、我行与客户约定远期结售汇汇价、到期日等信息,完成成交确认;
7、到期日前客户将办理远期结售汇业务所需的外汇或人民币资金划入开立在我行的账户,我行在到期日按照约定的汇价办理远期结售汇交割。